দালাল স্ট্রিটের আসন্ন সপ্তাহ: টেকনিক্যাল চার্ট সামান্য ক্লান্তি সত্ত্বেও বুলিশ প্রবণতা নির্দেশ করে

গত সপ্তাহে বাজারে সীমিত ব্যবসা ছিল এবং এটি একটি হালকা নেতিবাচক নোটে শেষ হয়েছে। 26097.85 এর সর্বকালের উচ্চ পরীক্ষা করার পরে, নিফটি তার লাভ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সাপ্তাহিক ভিত্তিতে কিছুটা কম হয়েছে। সপ্তাহে সূচকটি 386.65 পয়েন্টের একটি সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে দোদুল্যমান ছিল। ইন্ডিয়া ভিআইএক্স 4.85% বেড়ে 12.15-এ দাঁড়িয়েছে, যা ঝুঁকির অনুভূতিতে সামান্য বৃদ্ধি নির্দেশ করে। সূচকটি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে 73.05 পয়েন্ট (-0.28%) হ্রাস পেলেও, নিফটি 1111 পয়েন্ট বা 4.51% এর শক্তিশালী বৃদ্ধির সাথে অক্টোবর মাস শেষ করেছে।

বর্তমান প্রযুক্তিগত কাঠামো দৃঢ়ভাবে রয়ে গেছে কিন্তু উপরের প্রতিরোধ অঞ্চলের কাছে সামান্য ক্লান্তির লক্ষণ দেখায়। সূচকটি 2021 উচ্চ থেকে টানা পতনশীল ট্রেন্ডলাইন প্যাটার্ন থেকে বেরিয়ে এসেছে, একটি বুলিশ ব্রেকআউট নিশ্চিত করেছে। যাইহোক, এটি 25949-এ উপরের বলিঙ্গার ব্যান্ড থেকে ওভারহেড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এবং এই এলাকাটি অবিলম্বে নিকটবর্তী মেয়াদে একটি সরবরাহ অঞ্চল হিসাবে কাজ করতে পারে। বাজারগুলি এখনও আক্রমণাত্মকভাবে প্রবণতা করছে না, তবে সেটআপটি একটি বুলিশ প্রবণতাকে সমর্থন করে৷ 26100-এর উপরে যেকোন টেকসই পদক্ষেপ নিফটিকে নতুন ট্রেন্ডিং আপ-লেগ-এ ঠেলে দেবে, যখন 25450-এর নীচের বন্ধ এই ব্রেকআউটটিকে আরও বিলম্বিত করতে পারে এবং হালকা সংশোধনমূলক পদক্ষেপকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।
বুধবার গুরু পর্ব উপলক্ষে ছুটির দিন হওয়ায় অল্প সপ্তাহে বাজার ধীরে ধীরে খুলতে পারে। সূচকটি 25950 এবং 26100 স্তরে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে পারে। 25600 এবং 25450 এলাকায় সমর্থন আসে। গত সপ্তাহের সীমিত ট্রেডিং পরিসীমা এবং শক্তিশালী দিকনির্দেশক গতির অভাবের কারণে, একটি সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সূচকটি আরও একত্রিত হতে পারে।

সাপ্তাহিক RSI হল 60.57; এটি নিরপেক্ষ থাকে এবং দামের সাথে কোন পার্থক্য দেখায় না। MACD ক্রয় মোডে থাকে কারণ এটি সিগন্যাল লাইনের উপরে থাকে। সাপ্তাহিক চার্টে কোনো উল্লেখযোগ্য বিয়ারিশ বা বুলিশ মোমবাতি তৈরি হয়নি, এবং কাঠামোটি ক্লান্তির পরিবর্তে উচ্চতার কাছাকাছি একত্রীকরণকে প্রতিফলিত করে। একটি প্যাটার্ন বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে, নিফটি স্পষ্টভাবে 12 মাস ধরে দীর্ঘ প্রতিসম ত্রিভুজ একত্রীকরণ থেকে বেরিয়ে এসেছে। সূচকটি ব্রেকআউট জোন পরীক্ষা করেছে এবং এখন আবার উচ্চতর হচ্ছে। এটি সমস্ত প্রধান চলমান গড় – 50-, 100-, এবং 200-সপ্তাহ MA – একটি কাঠামোগতভাবে শক্তিশালী সেটআপ নিশ্চিত করে – এর উপরে স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসা করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সূচকটি 25400-25450 রেঞ্জের উপরে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রেকআউট বৈধ থাকে। বর্তমান প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে, বাজারের অংশগ্রহণকারীদের ওভারহেড রেজিস্ট্যান্স সম্পর্কে সচেতন থাকাকালীন নির্বাচনীভাবে বুলিশ থাকা উচিত। একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশনামূলক পদক্ষেপ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণাত্মক ক্রয় এড়ানো উচিত। উচ্চ স্তরে লাভ রক্ষা করা এবং স্টক-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপেক্ষিক শক্তি প্রদর্শনকারী সেক্টরগুলিতে অগ্রাধিকার সহ একটি সতর্কতার সাথে আশাবাদী পদ্ধতি এই দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য একটি আদর্শ কৌশল হবে

সামনে একটি ছোট সপ্তাহ।

রিলেটিভ রোটেশন গ্রাফস®-এ আমাদের নজরে, আমরা CNX500 (নিফটি 500 সূচক) এর সাথে বিভিন্ন সেক্টরের তুলনা করেছি, যা সমস্ত তালিকাভুক্ত স্টকের ফ্রি-ফ্লোট মার্কেট ক্যাপের 95% এর বেশি প্রতিনিধিত্ব করে।

রিলেটিভ রোটেশন গ্রাফ (RRG) মূল চতুর্ভুজের ভিতরে তিনটি সেক্টর, নিফটি অটো, মেটাল এবং PSU ব্যাঙ্কের উপস্থিতি দেখায়। অটো যখন আপেক্ষিক পরিপ্রেক্ষিতে হাল ছেড়ে দিচ্ছে এবং ধীর করছে, তখন PSU ব্যাঙ্ক এবং ধাতব সূচকগুলি দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। এই গ্রুপগুলি বৃহত্তর নিফটি 500 সূচককে তুলনামূলকভাবে ছাড়িয়ে যেতে থাকবে।
নিফটি মিডক্যাপ 100 সূচক দুর্বল চতুর্ভুজের ভিতরে থাকে। এটি একটি স্টক-নির্দিষ্ট শো অফার করতে পারে, তবে সামগ্রিক আপেক্ষিক কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকতে পারে।
নিফটি ফার্মা সূচক পশ্চাৎপদ চতুর্ভুজের ভিতরে পিছলে গেছে। নিফটি কমোডিটিজ, কনজাম্পশন এবং মিডিয়া ল্যাগিং কোয়াড্রেন্টের ভিতরে খারাপভাবে পিছিয়ে আছে। রিয়েলটি, ব্যাঙ্ক নিফটি, পরিকাঠামো এবং আর্থিক পরিষেবার সূচকগুলিও এই চতুর্ভুজে রয়েছে, তবে তারা দ্রুত গতিতে পুনরুদ্ধার করছে।

শক্তি, পরিষেবা খাত এবং PSE সূচকগুলি একটি সংশোধনে পরিণত হয়েছে এবং আপেক্ষিক আউটপারফরম্যান্সের একটি পর্যায়ের সূচনা নির্দেশ করছে। আইটি এবং এফএমসিজি সূচকগুলিও এই চতুর্ভুজটিতে রয়েছে; তাদের আপেক্ষিক গতিতে ধীর হতে দেখা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য: RRGTM চার্ট স্টকের একটি গ্রুপের আপেক্ষিক শক্তি এবং গতিবেগ দেখায়। উপরের চার্টে, তারা Nifty500 সূচকের (বৃহত্তর বাজার) বিপরীতে আপেক্ষিক কর্মক্ষমতা দেখায় এবং সরাসরি ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়।